Kasstroomoverzicht 2023
Kasstroomoverzicht 2023
Kasstroomoverzicht opgesteld volgens indirecte methode.
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering | 8.845.628- | 1.172.302- | |||
| Aanpassing voor: | |||||
| Afschrijvingen | 8.440.824 | 8.101.100 | |||
| Mutaties voorzieningen* | 1.109.596 | 1.398.232 | |||
| Overige balansmutaties ** | - | 103.202 | |||
| Veranderingen in vlottende middelen: | |||||
| Vorderingen | 3.543.051 | 8.062.445- | |||
| Schulden | 5.325 | 1.299.242- | |||
| Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 4.253.168 | 931.455- | |||
| Ontvangen interest | 833.595 | - | |||
| Betaalde interest | 537.236- | 579.012- | |||
| 296.359 | 579.012- | ||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 4.549.527 | 1.510.467- | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
| Investeringen in materiële vaste activa | 10.856.352- | 4.747.404- | |||
| Crediteuren inzake investeringen | - | 958.724 | |||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 32.231 | 2.496 | |||
| Investeringen in deeln. en/of samenwerkingsverb. | - | - | |||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | 10.824.121- | 3.786.184- | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| Nieuw opgenomen leningen | - | - | |||
| Aflossing langlopende schulden | 3.914.393- | 3.753.980- | |||
| Mutaties Langlopende schulden | - | - | |||
| Resultaat deelneming | - | 10.527- | |||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | 3.914.393- | 3.764.507- | |||
| Mutatie liquide middelen | 10.188.987- | 9.061.158- | |||
| Beginstand liquide middelen | 24.559.911 | 33.621.069 | |||
| Mutatie liquide middelen | 10.188.987- | 9.061.158- | |||
| Eindstand liquide middelen | 14.370.924 | 24.559.911 | |||
