3.
Kasstroomoverzicht 2024
Kasstroomoverzicht 2024
| Kasstroomoverzicht opgesteld volgens indirecte methode |
31-12-2024 |
|
31-12-2023 |
| |
EUR |
|
EUR |
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
|
|
|
| Saldo baten en lasten |
2.874.468- |
|
|
8.845.628- |
|
| |
|
|
|
|
|
| Aanpassing voor: |
|
|
|
|
|
| Afschrijvingen |
8.825.471 |
|
|
8.440.824 |
|
| Mutaties voorzieningen* |
132.800 |
|
|
1.109.596 |
|
| |
|
|
|
|
|
| Veranderingen in werkkapitaal: |
|
|
|
|
|
| Vorderingen |
132.026 |
|
|
3.543.051 |
|
| Schulden |
3.291.485 |
|
|
5.325 |
|
| Overige balansmutaties ** |
52.180- |
|
|
- |
|
| Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
|
9.455.134 |
|
|
4.253.168 |
| |
|
|
|
|
|
| Ontvangen interest |
707.162 |
|
|
833.595 |
|
| Betaalde interest |
413.994- |
|
|
537.236- |
|
| |
|
293.168 |
|
|
296.359 |
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten |
|
9.748.302 |
|
|
4.549.527 |
| |
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
| Investeringen in materiële vaste activa |
760.155- |
|
|
10.856.352- |
|
| Desinvesteringen in materiële vaste activa |
25.814 |
|
|
32.231 |
|
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
734.341- |
|
|
10.824.121- |
| |
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
| Nieuw opgenomen leningen |
- |
|
|
- |
|
| Aflossing langlopende schulden |
3.795.666- |
|
|
3.914.393- |
|
| Mutaties Langlopende schulden |
- |
|
|
- |
|
| Resultaat deelneming |
- |
|
|
- |
|
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
3.795.666- |
|
|
3.914.393- |
| |
|
|
|
|
|
| Mutatie liquide middelen |
|
5.218.295 |
|
|
10.188.987- |
| |
|
|
|
|
|
| Beginstand liquide middelen |
14.370.924 |
|
|
24.559.911 |
|
| Mutatie liquide middelen |
5.218.295 |
|
|
10.188.987- |
|
| |
|
|
|
|
|
| Eindstand liquide middelen |
|
19.589.219 |
|
|
14.370.924 |
