Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen
Rijksbijdrage
Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs is het Alfa-college aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds MBO. Indien het eigen vermogen van de stichting onder het vastgestelde minimum komt, dient iedere instelling naar rato van de in het boekjaar ontvangen rijksbijdrage het eigen vermogen aan te zuiveren. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.
Contracten
Onderstaand zijn opgenomen de verplichtingen inzake de aangegane contractbedragen voor de resterende looptijd:
| instantie | betreft | contract tot | bedrag (x € 1.000) |
Verval < 1 jaar |
Verval 1 - 5 jaar |
Verval > 5 jaar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente Hardenberg | Sporthal de Slag, onderwijs/instructieruimte | september 2026 | 77 | 13 | 54 | 10 | |
| CV Beheersmaatschappij LOC+ (1) | Huur m2 's | januari 2029 | 7.818 | 1.117 | 4.467 | 2.234 | |
| CV Beheersmaatschappij LOC+ (1) | Maatwerk | januari 2029 | 671 | 96 | 384 | 192 | |
| LOC | Hof van Pepijn/scooterruimte LOC+ | mei 2025 | 70 | 15 | 54 | - | |
| Gemeente Groningen | Huur Kardingeplein | januari 2024 | 603 | 302 | 302 | - | |
| Menzis (3) | Huur en servicekosten | juli 2023 | 339 | 226 | 113 | - | |
| Brivec | Huur en servicekosten | december 2022 | 556 | 278 | 278 | - | |
| Capgemini (2) | Outsourcing IT-diensten | juli 2024 | 8.373 | 3.349 | 5.024 | - | |
| EG Noord BV (Effectief) | Schoonmaak | januari 2024 | 1.850 | 925 | 925 | - | |
| Kreeft | Huur en servicekosten | november 2030 | 2.860 | 318 | 1.271 | 1.271 | |
| CWS | Schoonmaakartikelen | juli 2024 | 193 | 77 | 116 | - | |
| Trigion | Beveiliging | februari 2024 | 1.315 | 631 | 684 | - | |
| Homij | Preventief technisch onderhoud installaties | januari 2024 | 273 | 137 | 137 | - | |
| Equas (voorheen Engie) | Preventief technisch onderhoud installaties | januari 2024 | 137 | 68 | 68 | - | |
| Eneco | Levering elektra en gas | januari 2023 | 820 | 820 | - | - | |
| Selecta | Warme drankenvoorziening | september 2022 | 89 | 89 | - | - |
1) CV Beheersmaatschappij Loc+
Vanaf 1 januari 2019 huurt het Alfa-college al haar ruimten via CV Beheermaatschappij LOC+. De huuroverenkomst is afgesloten tot januari 2029.
2) Capgemini
Het betreft hier de contractwaarde voor de kosten van de dienstverlening. De kosten van de werkplekken (afschrijvingen hardware) zijn opgenomen als financial lease en daardoor zichtbaar als langlopende schuld en materiële vaste activa in respectievelijk 2.3 en 1.1.2 van hoofdstuk B5.
3) Menzis
Het huurcontract met Menzis is met een jaar verlengd tot 1 juli 2023 met een optie om te verlengen tot 31 december 2023.
Duurzame inzetbaarheid
Op grond van de cao MBO is met ingang van 1 oktober 2015 een budget voor duurzame inzetbaarheid van toepassing. Deze regeling kent twee onderdelen, namelijk het persoonlijk budget en aanvullende rechten voor oudere werknemers (verder: seniorenverlof, zie 2.2.1). Conform cao heeft iedere werknemer recht op een persoonlijk budget van 50 uur ten behoeve van zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Aangezien deze uren niet kunnen worden gespaard, zal per balansdatum geen sprake zijn van een saldo te waarderen verlofuren; er is derhalve, ten aanzien van het persoonlijk budget, geen voorziening dan wel verplichting gevormd per balansdatum.
Kredietfaciliteiten
Er is een kredietfaciliteit aangegaan voor LOC+ te Hardenberg, op basis van gemeentegarantie, ad € 9,6 mln. Deze gemeentegarantie heeft een looptijd tot en met december 2028.
Er is een kredietfaciliteit verstrekt door de ING. Het betreft een kredietfaciliteit ING Intraday van in totaal € 8,5 mln. zonder einddatum. Dit betreft het maximale bestedingslimiet dat per dag aan betalingen gedaan kan worden van de ING betaalrekening. Dagelijks wordt het saldo bij de ING afgeroomd dan wel aangevuld door het Ministerie van Financiën.
