Kasstroomoverzicht 2022
| B.3 Kasstroomoverzicht 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12-31-2022 | 12-31-2021 | ||||
| EUR | EUR | ||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering | 1.172.302- | 3.758.728 | |||
| Aanpassing voor: | |||||
| Afschrijvingen | 8.101.100 | 7.446.694 | |||
| Mutaties voorzieningen* | 1.398.232 | 803.971- | |||
| Overige balansmutaties ** | 103.202 | 92.674 | |||
| Veranderingen in vlottende middelen: | |||||
| Vorderingen | 8.062.445- | 1.686.220 | |||
| Schulden | 1.299.242- | 8.083.150- | |||
| Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 931.455- | 4.097.195 | |||
| Ontvangen interest | 0 | 25 | |||
| Betaalde interest | 579.012- | 636.229- | |||
| 579.012- | 636.204- | ||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 1.510.467- | 3.460.991 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
| Investeringen in materiële vaste activa | 4.747.404- | 7.405.291- | |||
| Crediteuren inzake investeringen | 958.724 | 426.161 | |||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 2.496 | 7.890 | |||
| Investeringen in deeln. en/of samenwerkingsverb. | 0 | 0 | |||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | 3.786.184- | 6.971.240- | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| Nieuw opgenomen leningen | 0 | 9.600.000 | |||
| Aflossing langlopende schulden | 3.753.980- | 2.675.194- | |||
| Mutaties Langlopende schulden | 0 | 0 | |||
| Resultaat deelneming | 10.527- | 0 | |||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | 3.764.507- | 6.924.807 | |||
| Mutatie liquide middelen | 9.061.158- | 3.414.557 | |||
| Beginstand liquide middelen | 33.621.069 | 30.206.512 | |||
| Mutatie liquide middelen | 9.061.158- | 3.414.557 |
