Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen
Rijksbijdrage
Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs is het Alfa-college aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds BVE. Indien het eigen vermogen van de stichting onder het vastgestelde minimum komt, dient iedere instelling naar rato van de in het boekjaar ontvangen rijksbijdrage het eigen vermogen aan te zuiveren. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.
De verplichtingen inzake de aangegane contractbedragen voor de resterende looptijd:
| bedrag | Verval | Verval | Verval | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instantie | betreft | contract tot | (x € 1.000) | < 1 jaar | 1 - 5 jaar | > 5 jaar | Toelichting | ||||
| Gemeente Hardenberg | Sporthal de Slag, onderwijs/instructieruimte | september 2026 | 70 | 15 | 55 | - | Op basis van factuur uit 2022 | ||||
| CV Beheersmaatschappij LOC+ (1) | Huur m2 's | januari 2029 | 6.882 | 1.147 | 4.588 | 1.147 | Op basis van Q4-2022 factuur | ||||
| CV Beheersmaatschappij LOC+ (1) | Maatwerk | januari 2029 | 591 | 99 | 394 | 99 | Op basis van Q4-2022 factuur | ||||
| LOC | Hof van Pepijn/scooterruimte LOC+ | mei 2025 | 52 | 15 | 37 | - | Aandeel Alfa-college in jaarprijs van € 32.121,6 (zie factuur) bedraagt 48% | ||||
| Gemeente Groningen | Huur Kardingeplein | januari 2024 | 307 | 307 | - | - | Op basis van Q3-2022 factuur. Nummers bijlagen corresponderen met de volgorde berekeningsgetallen | ||||
| Menzis (3) | Huur en servicekosten | augustus 2024 | 400 | 240 | 160 | - | Op basis van Q4-2022 factuur | ||||
| BusinessCenter 1 B.V. (voorheen Brivec) | Huur en servicekosten | september 2025 | 815 | 296 | 519 | - | Op basis van 12-2022 factuur | ||||
| Capgemini (2) | Outsourcing IT-diensten | juli 2024 | 5.275 | 3.517 | 1.758 | - | 5% indexering doorgevoerd. | ||||
| EG Noord BV (Effectief) | Schoonmaak | januari 2024 | 958 | 958 | - | - | Prijsindexatie 3,5% | ||||
| Kreeft | Huur en servicekosten | november 2030 | 2.798 | 357 | 1.429 | 1.011 | Op basis van 12-2022 factuur (huur). De servicekosten fluctueren jaarlijks. Rekening gehouden met 40k | ||||
| CWS | Schoonmaakartikelen | juli 2024 | 158 | 105 | 53 | - | Prijsindexatie 14,5% | ||||
| Trigion | Beveiliging | februari 2024 | 850 | 785 | 65 | - | Prijsindexatie 17,1% | ||||
| Homij | Preventief technisch onderhoud installaties | januari 2024 | 149 | 149 | - | - | Prijsindexatie: 9,47%. | ||||
| Equans | Preventief technisch onderhoud installaties | januari 2024 | 75 | 75 | - | - | Prijsindexatie: 9,8%. | ||||
| Eneco | Levering elektra en gas | januari 2025 | 1.728 | 864 | 864 | - | Betreft begroting 2023 waarbij rekening gehouden is met verplichte afname (incl. correctie bandbreedte) en 2024 reeds commuiteerd. Gas geen verplichte afname in contract. | ||||
| Selecta | Warme drankenvoorziening | september 2025 | 262 | 72 | 191 | - | Betreft kale huur van de machines. Consumptie wordt per afgenomen product nagefactureerd. Prijsindexatie: 14,53% | ||||
| OTIS | Liftonderhoud | januari 2027 | 71 | 18 | 53 | - | |||||
| BAM Bouw en Techniek (4) | Realisatie gebouw Energiehub050 | 2.940 | 2.940 |
Duurzame inzetbaarheid
Op grond van de cao MBO is met ingang van 1 oktober 2015 een budget voor duurzame inzetbaarheid van toepassing. Deze regeling kent twee onderdelen, namelijk het persoonlijk budget en aanvullende rechten voor oudere werknemers (verder: seniorenverlof, zie 2.2.1). Conform cao heeft iedere werknemer recht op een persoonlijk budget van 50 uur ten behoeve van zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Aangezien deze uren niet kunnen worden gespaard, zal per balansdatum geen sprake zijn van een saldo te waarderen verlofuren; er is derhalve, ten aanzien van het persoonlijk budget, geen voorziening dan wel verplichting gevormd per balansdatum.
Kredietfaciliteiten
Er is een kredietfaciliteit aangegaan voor LOC+ te Hardenberg, op basis van gemeentegarantie, ad € 9,6 mln. Deze gemeentegarantie heeft een looptijd tot en met december 2028.
Er is een kredietfaciliteit verstrekt door de ING. Het betreft een kredietfaciliteit ING Intraday van in totaal € 8,5 mln. zonder einddatum. Dit betreft het maximale bestedingslimiet dat per dag aan betalingen gedaan kan worden van de ING betaalrekening. Dagelijks wordt het saldo bij de ING afgeroomd dan wel aangevuld door het Ministerie van Financiën.
Juridische zaken
Ten aanzien van een van onze panden wordt momenteel een constructief gesprek gevoerd inzake het herstel van het gevelwerk. Er is voor het herstel van het gevelwerk geen voorziening in de jaarrekening opgenomen.
